營(yíng)業(yè)收入

3,020,552,968.44

20.62

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

-198,282,309.07

-190.62

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

-193,938,915.93

-155.87

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

70,981,471.51

47.43

基本每股收益（元/股）

-0.19

-171.43

稀釋每股收益（元/股）

-0.19

-171.43

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

-109.02

減少108.57個(gè)百分點(diǎn)

本報(bào)告期末

上年度末

本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%)

總資產(chǎn)

16,671,157,118.11

18,524,963,007.83

-10.01

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益

86,451,395.36

281,010,947.39

-69.24

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

2,867,463.96

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

459,398.90

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對(duì)外委托貸款取得的損益    

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

-9,017,654.00

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

減：所得稅影響額

-218,842.15

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

-1,119,238.81

合計(jì)

-4,352,710.18

應(yīng)收票據(jù)

不適用

主要是期初將已經(jīng)背書(shū)轉(zhuǎn)讓和已貼現(xiàn)但尚未到期商業(yè)承兌匯票列示到應(yīng)收票據(jù)所致。

應(yīng)收賬款

67.32

主要是銷(xiāo)售產(chǎn)品貨款尚未收回。 

應(yīng)收款項(xiàng)融資

965.23

主要是應(yīng)收票據(jù)尚未支付。 

其他應(yīng)付款

49.77

主要是子公司非金融機(jī)構(gòu)借款及購(gòu)房意向金增加所致

其他流動(dòng)負(fù)債

-91.55

主要是期初將已經(jīng)背書(shū)轉(zhuǎn)讓但尚未到期商業(yè)承兌匯票列示到其他流動(dòng)負(fù)債。

專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

42.72

主要是安全生產(chǎn)費(fèi)增加所致。 

營(yíng)業(yè)成本

31.09

本期原料采購(gòu)成本同比增加所致。

研發(fā)費(fèi)用

373.92

主要是為提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加研發(fā)投入所致

其他收益

-75.87

主要是上期確認(rèn)穩(wěn)崗補(bǔ)助所致。

信用減值損失

236.22

主要是本期應(yīng)收賬款增加，計(jì)提信用減值準(zhǔn)備增加。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

-1,098.69

主要是受市場(chǎng)影響焦炭及鋼材價(jià)格上漲的幅度低于原材料價(jià)格上升幅度，導(dǎo)致毛利下降所致。

營(yíng)業(yè)外收入

-81.31

主要是上年同期確認(rèn)其他利得所致。

營(yíng)業(yè)外支出

86.33

主要是稅收滯納金。

利潤(rùn)總額

-1,328.27

主要是受市場(chǎng)影響焦炭及鋼材價(jià)格上漲的幅度低于原材料價(jià)格上升幅度，導(dǎo)致毛利下降所致。

所得稅費(fèi)用

-172.95

主要是本期江倉(cāng)公司確認(rèn)可彌補(bǔ)虧損對(duì)應(yīng)遞延所得稅費(fèi)用所致。

凈利潤(rùn)

-253,673.27

主要是受市場(chǎng)影響焦炭及鋼材價(jià)格上漲的幅度低于原材料價(jià)格上升幅度，導(dǎo)致毛利下降所致。

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

-190.62

主要是受市場(chǎng)影響焦炭及鋼材價(jià)格上漲的幅度低于原材料價(jià)格上升幅度，導(dǎo)致毛利下降所致。

少數(shù)股東損益

-227.04

主要是子公司效益同比減少所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

47.43

主要是本期鋼材銷(xiāo)售量同比增加回款增加所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

145.45

主要是本期收到借款增加所致。

前10名股東持股情況

股東名稱(chēng)

股東性質(zhì)

持股數(shù)量

持股比例(%)

持有有限售條件股份數(shù)量

質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

股份狀態(tài)

數(shù)量

西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

國(guó)有法人

369,669,184

35.37

0

質(zhì)押

180,460,000

青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司

國(guó)有法人

100,000,000

9.57

0

無(wú)

0

青海機(jī)電國(guó)有控股有限公司

國(guó)有法人

100,000,000

9.57

0

質(zhì)押

100,000,000

北京恒溢永晟企業(yè)管理中心（有限合伙）

境內(nèi)非國(guó)有法人

67,506,400

6.46

0

無(wú)

0

金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

20,900,000

2.00

0

無(wú)

0

國(guó)網(wǎng)英大投資管理有限公司

未知

10,995,293

1.05

0

無(wú)

0

王亞麗

未知

4,270,000

0.41

0

無(wú)

0

西寧特殊鋼股份有限公司—第一期員工持股計(jì)劃

其他

3,580,100

0.34

0

無(wú)

0

張愛(ài)江

未知

2,821,600

0.27

0

無(wú)

0

招商銀行股份有限公司—國(guó)泰中證鋼鐵交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

未知

2,080,200

0.20

0

無(wú)

0

前10名無(wú)限售條件股東持股情況

股東名稱(chēng)

持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

股份種類(lèi)及數(shù)量

股份種類(lèi)

數(shù)量

西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司

369,669,184

人民幣普通股

369,669,184

青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司

100,000,000

人民幣普通股

100,000,000

青海機(jī)電國(guó)有控股有限公司

100,000,000

人民幣普通股

100,000,000

北京恒溢永晟企業(yè)管理中心（有限合伙）

67,506,400

人民幣普通股

67,506,400

金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司

20,900,000

人民幣普通股

20,900,000

國(guó)網(wǎng)英大投資管理有限公司

10,995,293

人民幣普通股

10,995,293

王亞麗

4,270,000

人民幣普通股

4,270,000

西寧特殊鋼股份有限公司—第一期員工持股計(jì)劃

3,580,100

人民幣普通股

3,580,100

張愛(ài)江

2,821,600

人民幣普通股

2,821,600

招商銀行股份有限公司—國(guó)泰中證鋼鐵交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

2,080,200

人民幣普通股

2,080,200

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

持股5%以上的股東為西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司、青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司、青海機(jī)電國(guó)有控股有限公司、北京恒溢永晟企業(yè)管理中心（有限合伙），其中西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司為控股股東，青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司和青海機(jī)電國(guó)有控股有限公司的實(shí)際控制人都為青海省國(guó)資委，公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)人的情況。

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金

1,411,036,168.03

1,110,634,613.76

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

155,040.70

155,040.70

衍生金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

-

2,151,874,821.41

應(yīng)收賬款

704,331,641.37

420,958,701.74

應(yīng)收款項(xiàng)融資

74,583,687.51

7,001,657.21

預(yù)付款項(xiàng)

1,325,049,881.62

1,498,806,680.14

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款

84,147,352.25

75,026,869.99

其中：應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

存貨

2,204,298,787.54

2,271,788,159.15

合同資產(chǎn)

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)

11,553,071.28

13,093,133.80

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

5,815,155,630.30

7,549,339,677.90

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資

132,640,187.81

138,175,051.53

其他權(quán)益工具投資

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

8,232,630.98

8,364,870.50

固定資產(chǎn)

9,482,922,014.90

9,607,314,554.51

在建工程

91,427,957.41

86,874,217.69

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)

無(wú)形資產(chǎn)

720,744,592.25

727,276,203.02

開(kāi)發(fā)支出

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

18,929,465.55

21,102,448.83

遞延所得稅資產(chǎn)

123,645,556.70

123,409,260.01

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

277,459,082.21

263,106,723.84

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

10,856,001,487.81

10,975,623,329.93

資產(chǎn)總計(jì)

16,671,157,118.11

18,524,963,007.83

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款

3,281,747,863.76

3,507,934,300.11

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

791,118,222.00

651,158,222.00

應(yīng)付賬款

1,689,188,780.44

1,656,707,081.18

預(yù)收款項(xiàng)

合同負(fù)債

952,557,295.04

795,820,270.38

賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買(mǎi)賣(mài)證券款

代理承銷(xiāo)證券款

應(yīng)付職工薪酬

99,441,170.47

99,549,494.40

應(yīng)交稅費(fèi)

321,789,733.53

321,318,478.87

其他應(yīng)付款

608,972,899.64

406,617,716.50

其中：應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

4,117,612,126.87

4,152,011,404.63

其他流動(dòng)負(fù)債

185,146,390.81

2,190,441,391.80

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

12,047,574,482.56

13,781,558,359.87

非流動(dòng)負(fù)債：

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

長(zhǎng)期借款

1,963,200,000.00

1,833,200,000.00

應(yīng)付債券

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

租賃負(fù)債

長(zhǎng)期應(yīng)付款

207,632,051.94

173,254,718.60

長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

預(yù)計(jì)負(fù)債

11,431,600.00

11,431,600.00

遞延收益

535,879,530.89

538,698,224.81

遞延所得稅負(fù)債

其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

2,718,143,182.83

2,556,584,543.41

負(fù)債合計(jì)

14,765,717,665.39

16,338,142,903.28

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）

1,045,118,252.00

1,045,118,252.00

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積

2,221,485,793.70

2,221,485,793.70

減：庫(kù)存股

其他綜合收益

專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

12,436,684.65

8,713,927.61

盈余公積

192,495,280.10

192,495,280.10

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn)

-3,385,084,615.09

-3,186,802,306.02

歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

86,451,395.36

281,010,947.39

少數(shù)股東權(quán)益

1,818,988,057.36

1,905,809,157.16

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

1,905,439,452.72

2,186,820,104.55

負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

16,671,157,118.11

18,524,963,007.83

一、營(yíng)業(yè)總收入

3,020,552,968.44

2,504,284,987.33

其中：營(yíng)業(yè)收入

3,020,552,968.44

2,504,284,987.33

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本

3,300,426,955.14

2,489,277,360.15

其中：營(yíng)業(yè)成本

2,912,348,236.51

2,221,584,949.55

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

稅金及附加

22,111,516.11

21,125,538.16

銷(xiāo)售費(fèi)用

17,165,368.63

17,915,639.65

管理費(fèi)用

47,103,048.29

41,141,516.22

研發(fā)費(fèi)用

157,907,180.32

33,319,628.90

財(cái)務(wù)費(fèi)用

143,791,605.28

154,190,087.67

其中：利息費(fèi)用

132,733,018.47

116,101,546.68

利息收入

3,103,368.99

3,061,473.90

加：其他收益

2,867,463.96

11,884,345.49

投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

-5,075,464.82

-6,202,715.08

其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

-5,534,863.72

-6,691,446.74

以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）

公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

-11,918,152.74

8,749,376.61

資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

-294,000,140.30

29,438,634.20

加：營(yíng)業(yè)外收入

14,807.92

79,240.67

減：營(yíng)業(yè)外支出

9,032,461.92

4,847,611.33

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

-303,017,794.30

24,670,263.54

減：所得稅費(fèi)用

-17,914,385.43

24,557,829.21

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

-285,103,408.87

112,434.33

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

-285,103,408.87

112,434.33

2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

-198,282,309.07

-68,227,599.92

2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列）

-86,821,099.80

68,340,034.25

六、其他綜合收益的稅后凈額

（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

1．不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

2．將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

（3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額

（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

（7）其他

（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

-285,103,408.87

112,434.33

（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

-198,282,309.07

-68,227,599.92

（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

-86,821,099.80

68,340,034.25

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

-0.19

-0.07

（二）稀釋每股收益(元/股)

-0.19

-0.07

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

1,317,140,400.12

1,311,759,167.28

客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費(fèi)返還

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

14,219,368.89

7,576,226.31

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

1,331,359,769.01

1,319,335,393.59

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

1,011,819,120.15

971,182,525.00

客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金

109,659,175.93

106,003,301.44

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

47,147,476.77

92,931,291.47

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

91,752,524.65

101,072,222.22

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

1,260,378,297.50

1,271,189,340.13

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

70,981,471.51

48,146,053.46

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

16,883,343.01

15,412,895.59

投資支付的現(xiàn)金

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

-

1,000,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

16,883,343.01

16,412,895.59

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-16,883,343.01

-16,412,895.59

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金

867,800,000.00

1,319,928,180.22

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

1,996,050,000.00

1,887,452,430.11

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

2,863,850,000.00

3,207,380,610.33

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

1,029,675,000.00

1,255,295,476.88

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

133,980,409.81

141,298,601.52

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

1,679,141,497.85

1,857,110,998.47

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

2,842,796,907.66

3,253,705,076.87

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

21,053,092.34

-46,324,466.54

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

75,151,220.84

-14,591,308.67

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

119,653,687.23

198,459,617.90

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

194,804,908.07

183,868,309.23